2004 정기공시 - 대차대조표

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경영공시

2004 정기공시 - 대차대조표

남청송농협 0 2,261 2006.03.07 16:56

(단위:천원)

자산
제(당)기
제(전)기
부채 및 자본
제(당)기
제(전)기
계정과목
금액
금액
계정과목
금액
금액
Ⅰ. 유동자산 2,868,099 3,310,245   Ⅰ. 유동부채 2,739,644 3,348,226
1 현 금 272,291 170,639   1 외 상 매 입 금 20,188 71,895
2 단기매매증권       2 계 통 외 상 매 입 금 311,707 233,803
3 외 상 매 출 금 764,096 1,154,993   3 선 수 금    
  (대 손 충 당 금) 249,120 111,120   4 추 곡 수 매 선 수 금   289
  (현재가치할인차금)       5 수탁상품권선수금 4,550 3,800
4 재 고 자 산 905,597 689,836   6 부가가치세예수금 25,771 33,260
5 신용카드수탁취급계정 47,077 44,039   7 단 기 차 입 금 1,455,000 1,829,000
  (대손충당금)       8 미 지 급 비 용 767,401 811,048
6 자 금 수 수 계 정       9 선 수 수 익 318 2,016
7 수 탁 사 업 미 수 금 4,896     10 미 지 급 금 51,049 25,295
8 선 급 금 554,890 730,677     (현재가치할인차금)    
9 추 곡 수 매 선 금   5,075 부 11 미 지 급 배 당 금    
10 부 가 가 치 세 선 급 금 19,084 24,086   12 수 탁 사 업 예 수 금 34,054 242,384
11 선 급 법 인 세       13 위촉사업예수금    
12 미 수 수 익 479,298 517,962   14 수탁수매예수금    
13 선 급 비 용       15 수 입 제 세 9,722 8,829
14 미 수 금 17,475 11,734   16 미 지 급 법 인 세 7,031 11,630
  (현재가치할인차금)       17 자 금 수 수 계 정    
15 단 기 대 여 금       18 대 리 대 출 추 심 금    
16 협 동 카 드 계 정       19 국 고 대 리 점 281 9,389
17 대 리 예 수 예 치 금       20 유가증권청약증거금    
18 대 리 대 출 금       21 여 신 관 리 자 금    
19 농어가목돈마련저축장려기금 5,066 9,713 채 22 지 로 계 정 24,606 23,253
20 용 도 품       23 신용기프트카드충전액    
21 단기매도가능증권       24 잡부채 27,966 42,335
22 기 타 의 당 좌 자 산 952 1,497   Ⅱ.금 융 업 예 수 금 37,503,399 33,818,607
  (대손충당금)       1 요 구 불 예 수 금 3,920,013 2,755,333
  (현재가치할인차금)       2 저 축 성 예 수 금 33,456,327 30,894,994
23 잡자산 46,497 61,114   3 자 유 로 부 금 127,059 168,280
Ⅱ. 금융업예치금 21,705,779 18,488,755   Ⅲ. 금융업차입금 12,767,971 13,156,340
1 대 내 예 치 금 21,705,779 18,488,755   1 상 호 금 융 차 입 금 1,000,000  
2 대 외 예 치 금         (현재가치할인차금)    
3 기 타 예 치 금       2 정 책 자 금 차 입 금 11,282,963 12,370,500
Ⅲ. 금 융 업 대 출 채 권 32,010,092 33,387,590   3 공제사업채무 485,008 785,840
1 상호금융자금대출금 20,712,683 20,570,189   4 기 타 차 입 금    
  (대손충당금) 1,061,644 900,482   Ⅳ. 농 작 물 보 험 부 채    
  (현재가치할인차금)       1 농 작 물 보 험 예 수 금    
2 정 책 자 금 대 출 금 12,034,461 13,044,027   2 농 작 물 보 험 자 금    
  (대 손 충 당 금) 97,416 87,984   Ⅴ. 고정부채 4,054,390 5,373,579
3 공 제 대 출 금 485,008 785,840   1 장 기 차 입 금 3,999,490 5,159,490
  (대 손 충 당 금) 63,000 24,000     (차 입 금 대 충) 440,000 297,000
Ⅳ. 농 작 물 보 험 자 산         (현재가치할인차금)    
1 농 작 물 보 험 미 수 금       2 장 기 성 미 지 급 금    
Ⅴ. 고정자산 2,204,819 2,111,558   3 수 입 보 증 금 90,155 50,155
(1) 투 자 자 산 657,115 627,115   4 공동사업기금    
1 자 산 처 분 미 수 금       5 헬퍼사업기금    
  (현재가치할인차금)       6 송아지생산안정자금    
2 공 동 사 업 투 자 금       7 젖소검정사업기금    
3 계 통 출 자 금 650,280 620,130   8 유통손실보전자금 251,698 192,680
4 매도가능증권 3,000 2,269   9 퇴 직 급 여 충 당 금 153,047 274,652
5 만기보유증권 2,119       (국 민 연 금 전 환 금)   6,398
6 지분법적용투자주식   3,000     (퇴 직 금 예 치 금)    
7 비 업 무 용 자 산       10 기타충당금    
8 보 증 금 1,716 1,716   11 인수고정자산미지급금    
9 장 기 대 여 금       부 채 합 계 57,065,404 55,696,752
10 장 기 미 수 금       Ⅰ. 출자금 824,744 760,867
11 기 타 의 투 자 자 산       1 일 반 출 자 금 819,425 756,060
(2) 유 형 자 산 1,547,704 1,484,443     (미 납 입 출 자 금) 4,064 4,192
1 토 지 460,854 460,854   2 회 전 출 자 금    
  (보조금)     자 3 가 입 금 9,383 8,999
  (유형자산감액손실)       Ⅱ. 자본잉여금 402,443 402,443
2 건물 1,150,697 1,100,932   1 자 본 적 립 금 402,443 402,443
  (감가상각누계액) 164,509 135,757   가 재 평 가 적 립 금 304,972 304,972
  (보조금) 65,656 53,629   나 자 본 준 비 금 97,471 97,471
  (유형자산감액손실)       2 기 타 자 본 잉 여 금    
3 임차점포시설물       Ⅲ. 이익잉여금 496,198 438,086
  (감가상각누계액)         (또 는 결 손 금)    
  (유형자산감액손실)     본 1 법 정 적 립 금 173,331 127,540
4 업무용동산 435,501 314,481   2 임 의 적 립 금 187,142 158,971
  (감가상각누계액) 253,375 186,628   가 사 업 준 비 금 172,976 144,805
  (보조금) 15,808 15,810   나 사 업 활 성 화 적 립 금 14,166 14,166
  (유형자산감액손실)       3 차 기 이 월 이 익 잉 여 금    
5 건 설 중 인 자 산         (또는차기이월결손금)    
  (보조금)         (당 기 순 이 익)    
(3) 무형자산         (또 는 당 기 순 손 실)    
1 산 업 재 산 권       4 처분전이익잉여금 135,725 151,575
2 영 업 권         (처리전결손금)    
  (무형자산감액손실)       Ⅳ. 자본조정    
3 개 발 비       1 매도가능증권평가이익    
  (무형자산감액손실)       (또는 매도가능증권평가손실)    
4 사용수익기부자산       2 지분법적용투자주식평가이익    
5 기 타 의 무 형 자 산         (또는 지분법적용투자주식평가손실)    
  (무형자산감액손실)       자 본 합 계 1,723,385 1,601,396
자 산 총 계 58,788,789 57,298,148 부채와 자본총계 58,788,789 57,298,148

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