(단위:천원)
자산 |
제(당)기 |
제(전)기 |
부채 및 자본 |
제(당)기 |
제(전)기 | |||
계정과목 |
금액 |
금액 |
계정과목 |
금액 |
금액 | |||
Ⅰ. 유동자산 | 2,868,099 | 3,310,245 | Ⅰ. 유동부채 | 2,739,644 | 3,348,226 | |||
1 | 현 금 | 272,291 | 170,639 | 1 | 외 상 매 입 금 | 20,188 | 71,895 | |
2 | 단기매매증권 | 2 | 계 통 외 상 매 입 금 | 311,707 | 233,803 | |||
3 | 외 상 매 출 금 | 764,096 | 1,154,993 | 3 | 선 수 금 | |||
(대 손 충 당 금) | 249,120 | 111,120 | 4 | 추 곡 수 매 선 수 금 | 289 | |||
(현재가치할인차금) | 5 | 수탁상품권선수금 | 4,550 | 3,800 | ||||
4 | 재 고 자 산 | 905,597 | 689,836 | 6 | 부가가치세예수금 | 25,771 | 33,260 | |
5 | 신용카드수탁취급계정 | 47,077 | 44,039 | 7 | 단 기 차 입 금 | 1,455,000 | 1,829,000 | |
(대손충당금) | 8 | 미 지 급 비 용 | 767,401 | 811,048 | ||||
6 | 자 금 수 수 계 정 | 9 | 선 수 수 익 | 318 | 2,016 | |||
7 | 수 탁 사 업 미 수 금 | 4,896 | 10 | 미 지 급 금 | 51,049 | 25,295 | ||
8 | 선 급 금 | 554,890 | 730,677 | (현재가치할인차금) | ||||
9 | 추 곡 수 매 선 금 | 5,075 | 부 | 11 | 미 지 급 배 당 금 | |||
10 | 부 가 가 치 세 선 급 금 | 19,084 | 24,086 | 12 | 수 탁 사 업 예 수 금 | 34,054 | 242,384 | |
11 | 선 급 법 인 세 | 13 | 위촉사업예수금 | |||||
12 | 미 수 수 익 | 479,298 | 517,962 | 14 | 수탁수매예수금 | |||
13 | 선 급 비 용 | 15 | 수 입 제 세 | 9,722 | 8,829 | |||
14 | 미 수 금 | 17,475 | 11,734 | 16 | 미 지 급 법 인 세 | 7,031 | 11,630 | |
(현재가치할인차금) | 17 | 자 금 수 수 계 정 | ||||||
15 | 단 기 대 여 금 | 18 | 대 리 대 출 추 심 금 | |||||
16 | 협 동 카 드 계 정 | 19 | 국 고 대 리 점 | 281 | 9,389 | |||
17 | 대 리 예 수 예 치 금 | 20 | 유가증권청약증거금 | |||||
18 | 대 리 대 출 금 | 21 | 여 신 관 리 자 금 | |||||
19 | 농어가목돈마련저축장려기금 | 5,066 | 9,713 | 채 | 22 | 지 로 계 정 | 24,606 | 23,253 |
20 | 용 도 품 | 23 | 신용기프트카드충전액 | |||||
21 | 단기매도가능증권 | 24 | 잡부채 | 27,966 | 42,335 | |||
22 | 기 타 의 당 좌 자 산 | 952 | 1,497 | Ⅱ.금 융 업 예 수 금 | 37,503,399 | 33,818,607 | ||
(대손충당금) | 1 | 요 구 불 예 수 금 | 3,920,013 | 2,755,333 | ||||
(현재가치할인차금) | 2 | 저 축 성 예 수 금 | 33,456,327 | 30,894,994 | ||||
23 | 잡자산 | 46,497 | 61,114 | 3 | 자 유 로 부 금 | 127,059 | 168,280 | |
Ⅱ. 금융업예치금 | 21,705,779 | 18,488,755 | Ⅲ. 금융업차입금 | 12,767,971 | 13,156,340 | |||
1 | 대 내 예 치 금 | 21,705,779 | 18,488,755 | 1 | 상 호 금 융 차 입 금 | 1,000,000 | ||
2 | 대 외 예 치 금 | (현재가치할인차금) | ||||||
3 | 기 타 예 치 금 | 2 | 정 책 자 금 차 입 금 | 11,282,963 | 12,370,500 | |||
Ⅲ. 금 융 업 대 출 채 권 | 32,010,092 | 33,387,590 | 3 | 공제사업채무 | 485,008 | 785,840 | ||
1 | 상호금융자금대출금 | 20,712,683 | 20,570,189 | 4 | 기 타 차 입 금 | |||
(대손충당금) | 1,061,644 | 900,482 | Ⅳ. 농 작 물 보 험 부 채 | |||||
(현재가치할인차금) | 1 | 농 작 물 보 험 예 수 금 | ||||||
2 | 정 책 자 금 대 출 금 | 12,034,461 | 13,044,027 | 2 | 농 작 물 보 험 자 금 | |||
(대 손 충 당 금) | 97,416 | 87,984 | Ⅴ. 고정부채 | 4,054,390 | 5,373,579 | |||
3 | 공 제 대 출 금 | 485,008 | 785,840 | 1 | 장 기 차 입 금 | 3,999,490 | 5,159,490 | |
(대 손 충 당 금) | 63,000 | 24,000 | (차 입 금 대 충) | 440,000 | 297,000 | |||
Ⅳ. 농 작 물 보 험 자 산 | (현재가치할인차금) | |||||||
1 | 농 작 물 보 험 미 수 금 | 2 | 장 기 성 미 지 급 금 | |||||
Ⅴ. | 고정자산 | 2,204,819 | 2,111,558 | 3 | 수 입 보 증 금 | 90,155 | 50,155 | |
(1) | 투 자 자 산 | 657,115 | 627,115 | 4 | 공동사업기금 | |||
1 | 자 산 처 분 미 수 금 | 5 | 헬퍼사업기금 | |||||
(현재가치할인차금) | 6 | 송아지생산안정자금 | ||||||
2 | 공 동 사 업 투 자 금 | 7 | 젖소검정사업기금 | |||||
3 | 계 통 출 자 금 | 650,280 | 620,130 | 8 | 유통손실보전자금 | 251,698 | 192,680 | |
4 | 매도가능증권 | 3,000 | 2,269 | 9 | 퇴 직 급 여 충 당 금 | 153,047 | 274,652 | |
5 | 만기보유증권 | 2,119 | (국 민 연 금 전 환 금) | 6,398 | ||||
6 | 지분법적용투자주식 | 3,000 | (퇴 직 금 예 치 금) | |||||
7 | 비 업 무 용 자 산 | 10 | 기타충당금 | |||||
8 | 보 증 금 | 1,716 | 1,716 | 11 | 인수고정자산미지급금 | |||
9 | 장 기 대 여 금 | 부 채 합 계 | 57,065,404 | 55,696,752 | ||||
10 | 장 기 미 수 금 | Ⅰ. 출자금 | 824,744 | 760,867 | ||||
11 | 기 타 의 투 자 자 산 | 1 | 일 반 출 자 금 | 819,425 | 756,060 | |||
(2) | 유 형 자 산 | 1,547,704 | 1,484,443 | (미 납 입 출 자 금) | 4,064 | 4,192 | ||
1 | 토 지 | 460,854 | 460,854 | 2 | 회 전 출 자 금 | |||
(보조금) | 자 | 3 | 가 입 금 | 9,383 | 8,999 | |||
(유형자산감액손실) | Ⅱ. 자본잉여금 | 402,443 | 402,443 | |||||
2 | 건물 | 1,150,697 | 1,100,932 | 1 | 자 본 적 립 금 | 402,443 | 402,443 | |
(감가상각누계액) | 164,509 | 135,757 | 가 | 재 평 가 적 립 금 | 304,972 | 304,972 | ||
(보조금) | 65,656 | 53,629 | 나 | 자 본 준 비 금 | 97,471 | 97,471 | ||
(유형자산감액손실) | 2 | 기 타 자 본 잉 여 금 | ||||||
3 | 임차점포시설물 | Ⅲ. 이익잉여금 | 496,198 | 438,086 | ||||
(감가상각누계액) | (또 는 결 손 금) | |||||||
(유형자산감액손실) | 본 | 1 | 법 정 적 립 금 | 173,331 | 127,540 | |||
4 | 업무용동산 | 435,501 | 314,481 | 2 | 임 의 적 립 금 | 187,142 | 158,971 | |
(감가상각누계액) | 253,375 | 186,628 | 가 | 사 업 준 비 금 | 172,976 | 144,805 | ||
(보조금) | 15,808 | 15,810 | 나 | 사 업 활 성 화 적 립 금 | 14,166 | 14,166 | ||
(유형자산감액손실) | 3 | 차 기 이 월 이 익 잉 여 금 | ||||||
5 | 건 설 중 인 자 산 | (또는차기이월결손금) | ||||||
(보조금) | (당 기 순 이 익) | |||||||
(3) | 무형자산 | (또 는 당 기 순 손 실) | ||||||
1 | 산 업 재 산 권 | 4 | 처분전이익잉여금 | 135,725 | 151,575 | |||
2 | 영 업 권 | (처리전결손금) | ||||||
(무형자산감액손실) | Ⅳ. 자본조정 | |||||||
3 | 개 발 비 | 1 | 매도가능증권평가이익 | |||||
(무형자산감액손실) | (또는 매도가능증권평가손실) | |||||||
4 | 사용수익기부자산 | 2 | 지분법적용투자주식평가이익 | |||||
5 | 기 타 의 무 형 자 산 | (또는 지분법적용투자주식평가손실) | ||||||
(무형자산감액손실) | 자 본 합 계 | 1,723,385 | 1,601,396 | |||||
자 산 총 계 | 58,788,789 | 57,298,148 | 부채와 자본총계 | 58,788,789 | 57,298,148 |